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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2357元
- 基金经理：
- 张悦
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.57亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
11345.69 |
110.00 |
6.86% |
| 2 |
23国开05 |
10883.93 |
100.00 |
6.58% |
| 3 |
22国开20 |
10785.55 |
100.00 |
6.52% |
| 4 |
23国开10 |
10683.98 |
100.00 |
6.46% |
| 5 |
24国开05 |
10663.67 |
100.00 |
6.45% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.61% |
-0.31% |
0.15% |
0.04% |
9.06% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4561/8774 |
6186/8774 |
3677/8774 |
7660/8774 |
7545/8774 |
4969/8774 |
3377/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0047 |
1.2404 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0043 |
1.2400 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0041 |
1.2398 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0036 |
1.2393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0038 |
1.2395 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-24 |
0.0300 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0210 |
| 2024-03-15 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
0.0110 |
| 2023-11-17 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-23 |
0.0053 |
| 2023-09-13 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-19 |
0.0110 |
