加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2357元
- 基金经理：
- 张悦
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.61亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
11419.36 |
110.00 |
9.80% |
| 2 |
23国开05 |
10973.05 |
100.00 |
9.41% |
| 3 |
23国开10 |
10773.06 |
100.00 |
9.24% |
| 4 |
22国开20 |
10603.36 |
100.00 |
9.10% |
| 5 |
23国开08 |
9321.82 |
90.00 |
8.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.49% |
0.48% |
0.57% |
0.61% |
0.54% |
9.27% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2581/8836 |
2207/8836 |
4059/8836 |
6380/8836 |
7253/8836 |
3347/8836 |
3247/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0097 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0097 |
1.2454 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0094 |
1.2451 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0091 |
1.2448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0091 |
1.2448 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-24 |
0.0300 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0210 |
| 2024-03-15 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
0.0110 |
| 2023-11-17 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-23 |
0.0053 |
| 2023-09-13 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-19 |
0.0110 |
