中邮纯债汇利三个月定期开放债券 净资产规模 16.53 亿元，比上期增加 -0.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.53 | 18.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.41 | 16.69 | 18.88 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.44 | 17.02 | 17.74 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.40 | 17.12 | 19.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 99.58 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.38 | 16.75 | 20.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.38 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.17 | 17.02 | 21.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 98.74 | 0.01 | 0.04 | 0.25 | 1.22 | 16.78 | 20.52 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.61 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.25 | 16.77 | 20.87 |