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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛杨
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.8170 |
4.8170 |
-0.0083 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
4.8253 |
4.8253 |
-0.0378 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
4.8631 |
4.8631 |
0.0539 |
1.12 |
| 2026-03-31 |
4.8092 |
4.8092 |
-0.0968 |
-1.97 |
| 2026-03-30 |
4.9060 |
4.9060 |
-0.0277 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
4.9337 |
4.9337 |
-0.0071 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
4.9408 |
4.9408 |
-0.0310 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
4.9718 |
4.9718 |
0.0333 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
4.9385 |
4.9385 |
0.0400 |
0.82 |
| 2026-03-23 |
4.8985 |
4.8985 |
-0.0731 |
-1.47 |
| 2026-03-20 |
4.9716 |
4.9716 |
0.0170 |
0.34 |
| 2026-03-19 |
4.9546 |
4.9546 |
-0.0366 |
-0.73 |
| 2026-03-18 |
4.9912 |
4.9912 |
0.0553 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
4.9359 |
4.9359 |
-0.1383 |
-2.73 |
| 2026-03-16 |
5.0742 |
5.0742 |
-0.0150 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
5.0892 |
5.0892 |
-0.0440 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
5.1332 |
5.1332 |
-0.0776 |
-1.49 |
| 2026-03-11 |
5.2108 |
5.2108 |
-0.0388 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
5.2496 |
5.2496 |
0.1855 |
3.66 |
| 2026-03-09 |
5.0641 |
5.0641 |
-0.1095 |
-2.12 |