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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 李达夫
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 63.02亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24工行TLAC非资本债01A |
50752.81 |
500.00 |
6.39% |
| 2 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
31208.60 |
310.00 |
3.93% |
| 3 |
24建行TLAC非资本债01A |
31136.15 |
310.00 |
3.92% |
| 4 |
21国开03 |
30800.01 |
300.00 |
3.88% |
| 5 |
24农发清发02 |
30427.56 |
300.00 |
3.83% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.04% |
0.43% |
0.72% |
1.75% |
1.63% |
9.42% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
2785/8721 |
2966/8721 |
3267/8721 |
3126/8721 |
3324/8721 |
2865/8721 |
3183/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1381 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.1379 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.1378 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.1378 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
1.1378 |
1.2248 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-30 |
2024-06-03 |
2024-06-03 |
2024-06-05 |
0.0150 |
| 2022-09-09 |
2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-16 |
0.0400 |
| 2019-12-24 |
2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-30 |
0.0320 |
