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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6236 |
1.7536 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.6254 |
1.7554 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
1.6217 |
1.7517 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.6209 |
1.7509 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.6187 |
1.7487 |
0.0070 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.6124 |
1.7424 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.6113 |
1.7413 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.6123 |
1.7423 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.6130 |
1.7430 |
0.0049 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.6086 |
1.7386 |
-0.0118 |
-0.66 |
| 2026-01-30 |
1.6193 |
1.7493 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.6227 |
1.7527 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
1.6257 |
1.7557 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
1.6266 |
1.7566 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.6272 |
1.7572 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
1.6320 |
1.7620 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.6292 |
1.7592 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.6317 |
1.7617 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.6299 |
1.7599 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.6266 |
1.7566 |
-0.0029 |
-0.16 |