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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1212元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.36亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
35275.76 |
350.00 |
7.64% |
| 2 |
21国开03 |
34906.68 |
340.00 |
7.56% |
| 3 |
25农发21 |
20080.35 |
200.00 |
4.35% |
| 4 |
20广发银行二级01 |
18739.78 |
180.00 |
4.06% |
| 5 |
23国开02 |
16345.00 |
160.00 |
3.54% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.16% |
0.43% |
0.03% |
1.27% |
0.09% |
9.38% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5234/8781 |
4435/8781 |
5217/8781 |
6971/8781 |
5189/8781 |
5540/8781 |
3137/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1530 |
1.2742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.1529 |
1.2741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1527 |
1.2739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1525 |
1.2737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1524 |
1.2736 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-05 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-10 |
0.0100 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0060 |
| 2022-12-27 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.0050 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.0150 |
| 2020-08-18 |
2020-08-19 |
2020-08-19 |
2020-08-20 |
0.0652 |
