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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1212元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.36亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1522 |
1.2734 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1520 |
1.2732 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1518 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1518 |
1.2730 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1519 |
1.2731 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1516 |
1.2728 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1515 |
1.2727 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1515 |
1.2727 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1513 |
1.2725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1512 |
1.2724 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1510 |
1.2722 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1508 |
1.2720 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1506 |
1.2718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1505 |
1.2717 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1507 |
1.2719 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1508 |
1.2720 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1501 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1501 |
1.2713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1500 |
1.2712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1500 |
1.2712 |
0.0000 |
0.00 |