华安鼎益债券A 净资产规模 29.09 亿元，比上期增加 24.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.46 | 89.56 | 0.06 | 0.12 | 4.78 | 10.32 | 29.09 | 46.30 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.72 | 93.77 | 0.01 | 0.02 | 2.70 | 6.21 | 23.34 | 43.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.32 | 88.56 | 0.41 | 1.21 | 3.51 | 10.23 | 21.15 | 34.24 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.84 | 97.80 | 0.02 | 0.06 | 0.54 | 2.14 | 13.48 | 25.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.71 | 97.65 | 0.16 | 0.47 | 0.63 | 1.88 | 14.56 | 33.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.44 | 99.72 | 0.07 | 0.17 | 0.05 | 0.11 | 30.91 | 43.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 49.78 | 98.26 | 0.20 | 0.39 | 0.68 | 1.35 | 31.44 | 50.66 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.86 | 98.87 | 0.16 | 0.31 | 0.42 | 0.82 | 29.69 | 51.45 |