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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.7819元
- 基金经理：
- 陆奔
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
艾罗能源 |
1570.67 |
|
4.88% |
| 2 |
茶百道 |
1511.75 |
|
4.69% |
| 3 |
通润装备 |
1408.68 |
|
4.37% |
| 4 |
固生堂 |
1358.71 |
|
4.22% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
1282.88 |
|
3.98% |
| 6 |
海螺创业 |
1271.45 |
|
3.95% |
| 7 |
比亚迪电子 |
1260.60 |
|
3.91% |
| 8 |
精测电子 |
1241.40 |
|
3.85% |
| 9 |
梦百合 |
1233.15 |
|
3.83% |
| 10 |
远东股份 |
1197.59 |
|
3.72% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.20% |
14.98% |
9.94% |
23.03% |
46.81% |
13.55% |
33.84% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
118/10649 |
1067/10649 |
3963/10649 |
3785/10649 |
2551/10649 |
637/10649 |
2485/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3762 |
2.1581 |
0.1369 |
6.21% |
| 2026-01-09 |
1.2958 |
2.0777 |
0.1426 |
6.91% |
| 2025-12-31 |
1.2120 |
1.9939 |
-0.0158 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
1.2213 |
2.0032 |
0.0386 |
1.89% |
| 2025-12-19 |
1.1986 |
1.9805 |
0.0029 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.1139 |
| 2022-12-27 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.2000 |
| 2021-11-02 |
2021-11-05 |
2021-11-05 |
2021-11-08 |
0.4200 |
| 2020-07-29 |
2020-07-31 |
2020-07-31 |
2020-08-03 |
0.0480 |
