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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.7819元
- 基金经理：
- 陆奔
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
艾罗能源 |
1570.67 |
|
4.88% |
| 2 |
茶百道 |
1511.75 |
|
4.69% |
| 3 |
通润装备 |
1408.68 |
|
4.37% |
| 4 |
固生堂 |
1358.71 |
|
4.22% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
1282.88 |
|
3.98% |
| 6 |
海螺创业 |
1271.45 |
|
3.95% |
| 7 |
比亚迪电子 |
1260.60 |
|
3.91% |
| 8 |
精测电子 |
1241.40 |
|
3.85% |
| 9 |
梦百合 |
1233.15 |
|
3.83% |
| 10 |
远东股份 |
1197.59 |
|
3.72% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.91% |
11.58% |
1.62% |
19.08% |
34.82% |
6.91% |
25.08% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1371/10633 |
861/10633 |
4856/10633 |
4585/10633 |
3947/10633 |
1612/10633 |
3307/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2958 |
2.0777 |
0.1426 |
6.91% |
| 2025-12-31 |
1.2120 |
1.9939 |
-0.0158 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
1.2213 |
2.0032 |
0.0386 |
1.89% |
| 2025-12-19 |
1.1986 |
1.9805 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
1.1969 |
1.9788 |
0.0606 |
3.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.1139 |
| 2022-12-27 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.2000 |
| 2021-11-02 |
2021-11-05 |
2021-11-05 |
2021-11-08 |
0.4200 |
| 2020-07-29 |
2020-07-31 |
2020-07-31 |
2020-08-03 |
0.0480 |
