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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.7819元
- 基金经理：
- 陆奔
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1986 |
1.9805 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1969 |
1.9788 |
0.0606 |
3.07 |
| 2025-12-05 |
1.1613 |
1.9432 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.1602 |
1.9421 |
0.0737 |
3.88 |
| 2025-11-21 |
1.1169 |
1.8988 |
-0.1614 |
-7.82 |
| 2025-11-14 |
1.2117 |
1.9936 |
-0.0097 |
-0.47 |
| 2025-11-07 |
1.2174 |
1.9993 |
0.0228 |
1.11 |
| 2025-10-31 |
1.2040 |
1.9859 |
-0.0162 |
-0.78 |
| 2025-10-24 |
1.2135 |
1.9954 |
0.0620 |
3.09 |
| 2025-10-17 |
1.1771 |
1.9590 |
-0.1271 |
-5.97 |
| 2025-10-10 |
1.2518 |
2.0337 |
-0.0397 |
-1.83 |
| 2025-09-30 |
1.2751 |
2.0570 |
0.0810 |
3.88 |
| 2025-09-26 |
1.2275 |
2.0094 |
-0.0286 |
-1.35 |
| 2025-09-19 |
1.2443 |
2.0262 |
0.0133 |
0.63 |
| 2025-09-12 |
1.2365 |
2.0184 |
0.0240 |
1.15 |
| 2025-09-05 |
1.2224 |
2.0043 |
0.0090 |
0.44 |
| 2025-08-29 |
1.2171 |
1.9990 |
-0.0087 |
-0.42 |
| 2025-08-22 |
1.2222 |
2.0041 |
0.0191 |
0.92 |
| 2025-08-15 |
1.2110 |
1.9929 |
0.1100 |
5.64 |
| 2025-08-08 |
1.1464 |
1.9283 |
0.0403 |
2.11 |