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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.98亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-06-04 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-06-03 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0081 |
0.67 |
| 2026-06-02 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-06-01 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0150 |
-1.22 |
| 2026-05-29 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0581 |
-4.50 |
| 2026-05-28 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0193 |
1.52 |
| 2026-05-27 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0229 |
-1.77 |
| 2026-05-26 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0254 |
-1.92 |
| 2026-05-25 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0171 |
1.31 |
| 2026-05-22 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0188 |
1.46 |
| 2026-05-21 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0316 |
-2.40 |
| 2026-05-20 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-05-19 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-05-18 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0086 |
-0.65 |
| 2026-05-15 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0304 |
-2.24 |
| 2026-05-14 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0629 |
-4.42 |
| 2026-05-13 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0154 |
1.10 |
| 2026-05-12 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0119 |
-0.84 |
| 2026-05-11 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0096 |
0.68 |