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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马航
- 成立日期：
- 2018-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东路桥 |
49.98 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24蜀道投资MTN009 |
606.77 |
6.00 |
8.56% |
| 2 |
24闽能源MTN003 |
607.19 |
6.00 |
8.56% |
| 3 |
24洪市政MTN005 |
606.50 |
6.00 |
8.55% |
| 4 |
21华发05 |
514.73 |
5.00 |
7.26% |
| 5 |
24咸阳城发MTN001 |
504.17 |
5.00 |
7.11% |
| 6 |
重银转债 |
311.75 |
0.00 |
4.40% |
| 7 |
青农转债 |
255.12 |
0.00 |
3.60% |
| 8 |
伟22转债 |
220.73 |
0.00 |
3.11% |
| 9 |
爱玛转债 |
199.19 |
0.00 |
2.81% |
| 10 |
天23转债 |
198.41 |
0.00 |
2.80% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.15% |
1.52% |
0.87% |
2.15% |
2.06% |
8.98% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
6466/10614 |
7478/10614 |
3440/10614 |
8801/10614 |
8737/10614 |
8615/10614 |
6083/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0021 |
-0.14% |
