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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马航
- 成立日期：
- 2018-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-12 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-28 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-11-21 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2025-11-14 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-11-07 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0068 |
0.46 |
| 2025-10-31 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0058 |
0.40 |
| 2025-10-24 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-10-17 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-10-10 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-09-30 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-09-26 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-09-19 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0080 |
-0.55 |
| 2025-09-12 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-09-05 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0051 |
0.35 |
| 2025-08-29 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0099 |
-0.67 |
| 2025-08-22 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0046 |
0.31 |