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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马航
- 成立日期：
- 2018-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东路桥 |
49.98 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24闽能源MTN003 |
610.83 |
6.00 |
8.52% |
| 2 |
24蜀道投资MTN009 |
610.87 |
6.00 |
8.52% |
| 3 |
24洪市政MTN005 |
610.64 |
6.00 |
8.51% |
| 4 |
24咸阳城发MTN001 |
512.53 |
5.00 |
7.15% |
| 5 |
25昆明交通MTN001 |
404.72 |
4.00 |
5.64% |
| 6 |
重银转债 |
324.01 |
0.00 |
4.52% |
| 7 |
爱玛转债 |
255.83 |
0.00 |
3.57% |
| 8 |
青农转债 |
249.04 |
0.00 |
3.47% |
| 9 |
伟22转债 |
235.47 |
0.00 |
3.28% |
| 10 |
上银转债 |
196.94 |
0.00 |
2.75% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
1.43% |
2.11% |
2.80% |
3.47% |
2.07% |
8.65% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
8925/10774 |
4500/10774 |
6722/10774 |
7971/10774 |
8838/10774 |
7426/10774 |
6573/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0006 |
0.04% |
