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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2475元
- 基金经理：
- 傅芳芳,楼昕宇
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.63亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
40714.32 |
380.00 |
5.05% |
| 2 |
24浦发银行二级资本债02A |
39444.65 |
390.00 |
4.89% |
| 3 |
24诸资03 |
20205.90 |
200.00 |
2.51% |
| 4 |
25民生银行二级资本债01 |
20049.79 |
200.00 |
2.49% |
| 5 |
25农发11 |
17156.23 |
170.00 |
2.13% |
| 6 |
21旭越1A2 |
1107.56 |
52.50 |
0.14% |
| 7 |
21中盈万家4A4 |
276.24 |
35.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.04% |
0.74% |
0.49% |
1.56% |
1.45% |
9.78% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3191/8749 |
6734/8749 |
2346/8749 |
4782/8749 |
3954/8749 |
3640/8749 |
2836/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0207 |
1.2682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0206 |
1.2681 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0203 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0203 |
1.2678 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
1.0197 |
1.2672 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0114 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
0.0126 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0202 |
| 2023-10-14 |
2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-19 |
0.0265 |
| 2023-02-17 |
2023-02-20 |
2023-02-20 |
2023-02-22 |
0.0252 |
