加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2475元
- 基金经理：
- 傅芳芳,楼昕宇
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.63亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
40714.32 |
380.00 |
5.05% |
| 2 |
24浦发银行二级资本债02A |
39444.65 |
390.00 |
4.89% |
| 3 |
24诸资03 |
20205.90 |
200.00 |
2.51% |
| 4 |
25民生银行二级资本债01 |
20049.79 |
200.00 |
2.49% |
| 5 |
25农发11 |
17156.23 |
170.00 |
2.13% |
| 6 |
21旭越1A2 |
1107.56 |
52.50 |
0.14% |
| 7 |
21中盈万家4A4 |
276.24 |
35.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.82% |
0.53% |
1.48% |
1.48% |
9.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2826/8770 |
4973/8770 |
1487/8770 |
4510/8770 |
3868/8770 |
3578/8770 |
2813/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0210 |
1.2685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0209 |
1.2684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0208 |
1.2683 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0210 |
1.2685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0209 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0114 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
0.0126 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0202 |
| 2023-10-14 |
2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-19 |
0.0265 |
| 2023-02-17 |
2023-02-20 |
2023-02-20 |
2023-02-22 |
0.0252 |
