上银慧佳盈债券 报告期末总份额 79.63 亿份，比上期增加 -2.85% , 期末净资产 80.64 亿元，比上期增加 -3.13% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 2.49 | 79.63 | -2.85 | 80.64 |
| 2025-06-30 | 2.05 | 0.06 | 81.96 | 2.49 | 83.25 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.08 | 79.97 | -0.05 | 80.41 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.14 | 80.01 | -0.07 | 81.42 |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.13 | 80.07 | 0.42 | 81.35 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.13 | 79.73 | 0.02 | 80.88 |
| 2024-03-31 | 0.34 | 0.16 | 79.72 | 0.22 | 81.53 |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.07 | 79.54 | 0.06 | 80.51 |