上银慧佳盈债券 净资产规模 80.64 亿元，比上期增加 -3.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 96.48 | 99.65 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 80.64 | 96.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 93.10 | 99.44 | 0.12 | 0.13 | 0.40 | 0.43 | 83.25 | 93.62 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 80.04 | 90.48 | 8.14 | 9.20 | 0.29 | 0.32 | 80.41 | 88.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 86.97 | 99.56 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 0.43 | 81.42 | 87.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 82.04 | 99.42 | 0.00 | 0.01 | 0.47 | 0.57 | 81.35 | 82.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 83.32 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.72 | 80.88 | 83.93 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 80.96 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 2.33 | 81.53 | 82.89 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.23 | 96.94 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 3.06 | 80.51 | 89.98 |