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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.65亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
816.06 |
|
0.06% |
| 2 |
中国平安 |
591.06 |
|
0.04% |
| 3 |
宁德时代 |
591.30 |
|
0.04% |
| 4 |
招商银行 |
473.81 |
|
0.03% |
| 5 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.03% |
| 6 |
紫金矿业 |
452.84 |
|
0.03% |
| 7 |
兴业银行 |
292.09 |
|
0.02% |
| 8 |
中际旭创 |
343.92 |
|
0.02% |
| 9 |
工商银行 |
252.27 |
|
0.02% |
| 10 |
中微公司 |
273.23 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
50767.89 |
500.00 |
3.61% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
5.75% |
1.37% |
1.55% |
27.37% |
3.02% |
26.72% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
5.87% |
-0.32% |
4.81% |
30.92% |
5.61% |
29.99% |
| 同类型阶段排名 |
2907/6835 |
3347/6835 |
2676/6835 |
4292/6835 |
3162/6835 |
4264/6835 |
3331/6835 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0122 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
1.7475 |
1.7475 |
0.0040 |
0.23% |
