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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.65亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-24 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2026-04-23 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2026-04-22 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0122 |
0.70 |
| 2026-04-21 |
1.7475 |
1.7475 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-04-20 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0100 |
0.58 |
| 2026-04-17 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-04-16 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0178 |
1.04 |
| 2026-04-15 |
1.7184 |
1.7184 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-04-14 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0192 |
1.13 |
| 2026-04-13 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-04-10 |
1.7013 |
1.7013 |
0.0246 |
1.47 |
| 2026-04-09 |
1.6767 |
1.6767 |
-0.0104 |
-0.62 |
| 2026-04-08 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0542 |
3.32 |
| 2026-04-07 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-03 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0132 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0166 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0265 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0146 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0037 |
-0.22 |