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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.99亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0208 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.7308 |
1.7308 |
0.0263 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0086 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0097 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0134 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0187 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0353 |
-2.05 |
| 2026-01-30 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0166 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.7426 |
1.7426 |
0.0123 |
0.71 |
| 2026-01-28 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0069 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.7318 |
1.7318 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.7318 |
1.7318 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.7358 |
1.7358 |
0.0009 |
0.05 |