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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
726.04 |
|
0.05% |
| 2 |
宁德时代 |
631.94 |
|
0.05% |
| 3 |
招商银行 |
474.01 |
|
0.04% |
| 4 |
紫金矿业 |
487.53 |
|
0.04% |
| 5 |
中国平安 |
560.45 |
|
0.04% |
| 6 |
恒瑞医药 |
339.93 |
|
0.03% |
| 7 |
兴业银行 |
295.57 |
|
0.02% |
| 8 |
中微公司 |
290.56 |
|
0.02% |
| 9 |
中芯国际 |
324.63 |
|
0.02% |
| 10 |
中信证券 |
277.10 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
50393.95 |
500.00 |
3.76% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.46% |
4.50% |
4.01% |
19.47% |
29.65% |
3.27% |
25.98% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4572/6543 |
4119/6543 |
3964/6543 |
3307/6543 |
3572/6543 |
4508/6543 |
3428/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0108 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0075 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0135 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0254 |
1.47% |
