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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.65亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
816.06 |
|
0.06% |
| 2 |
中国平安 |
591.06 |
|
0.04% |
| 3 |
宁德时代 |
591.30 |
|
0.04% |
| 4 |
招商银行 |
473.81 |
|
0.03% |
| 5 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.03% |
| 6 |
紫金矿业 |
452.84 |
|
0.03% |
| 7 |
兴业银行 |
292.09 |
|
0.02% |
| 8 |
中际旭创 |
343.92 |
|
0.02% |
| 9 |
工商银行 |
252.27 |
|
0.02% |
| 10 |
中微公司 |
273.23 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
50767.89 |
500.00 |
3.61% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
-3.04% |
2.18% |
4.68% |
24.19% |
3.44% |
31.39% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
3266/7008 |
2337/7008 |
2421/7008 |
3585/7008 |
3101/7008 |
3482/7008 |
2785/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.7569 |
1.7569 |
0.0182 |
1.05% |
| 2026-06-11 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2026-06-09 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0307 |
1.77% |
| 2026-06-08 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0360 |
-2.03% |
