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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1206元
- 基金经理：
- 叶文博,黄波
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国人寿 |
317.12 |
|
1.09% |
| 2 |
赤峰黄金 |
295.80 |
|
1.02% |
| 3 |
亚太股份 |
261.06 |
|
0.90% |
| 4 |
科顺股份 |
252.50 |
|
0.87% |
| 5 |
长江电力 |
245.25 |
|
0.84% |
| 6 |
双良节能 |
242.00 |
|
0.83% |
| 7 |
和邦生物 |
228.80 |
|
0.79% |
| 8 |
建龙微纳 |
219.34 |
|
0.75% |
| 9 |
中科信息 |
210.96 |
|
0.73% |
| 10 |
工商银行 |
182.50 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22紫金01 |
2081.47 |
20.00 |
7.16% |
| 2 |
24浙资01 |
2056.02 |
20.00 |
7.07% |
| 3 |
G22宁沪1 |
2039.68 |
20.00 |
7.02% |
| 4 |
25国债01 |
1662.76 |
16.50 |
5.72% |
| 5 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
5.19% |
| 6 |
海优转债 |
311.11 |
0.00 |
1.07% |
| 7 |
青农转债 |
276.11 |
0.00 |
0.95% |
| 8 |
煜邦转债 |
268.48 |
0.00 |
0.92% |
| 9 |
国投转债 |
242.96 |
0.00 |
0.84% |
| 10 |
兴业转债 |
181.30 |
0.00 |
0.62% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
0.92% |
1.16% |
4.46% |
7.03% |
7.70% |
14.84% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
622/8765 |
735/8765 |
1093/8765 |
644/8765 |
554/8765 |
443/8765 |
691/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2172 |
1.3378 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.2157 |
1.3363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.2158 |
1.3364 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
1.2139 |
1.3345 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.2133 |
1.3339 |
0.0035 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-05-20 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
0.0346 |
| 2021-03-02 |
2021-03-04 |
2021-03-04 |
2021-03-08 |
0.0222 |
| 2020-11-24 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
0.0459 |
| 2019-04-18 |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-24 |
0.0179 |
