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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.1982 |
0.1982 |
0.0007 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.1975 |
0.1975 |
0.0010 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
0.1965 |
0.1965 |
-0.0003 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
0.1968 |
0.1968 |
-0.0005 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
0.1973 |
0.1973 |
0.0004 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
0.1969 |
0.1969 |
-0.0013 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
0.1982 |
0.1982 |
0.0011 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
0.1971 |
0.1971 |
0.0001 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
0.1970 |
0.1970 |
0.0009 |
0.46 |
| 2025-12-10 |
0.1961 |
0.1961 |
-0.0002 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
0.1963 |
0.1963 |
-0.0010 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
0.1973 |
0.1973 |
-0.0014 |
-0.70 |
| 2025-12-05 |
0.1987 |
0.1987 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
0.1987 |
0.1987 |
-0.0007 |
-0.35 |
| 2025-12-03 |
0.1994 |
0.1994 |
0.0004 |
0.20 |
| 2025-12-02 |
0.1990 |
0.1990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
0.1990 |
0.1990 |
-0.0020 |
-1.00 |
| 2025-11-28 |
0.2010 |
0.2010 |
0.0006 |
0.30 |
| 2025-11-27 |
0.2004 |
0.2004 |
0.0003 |
0.15 |
| 2025-11-26 |
0.2001 |
0.2001 |
0.0011 |
0.55 |