摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇（005615）中风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2018-04-26
基金类型：
QDII
份额规模：
1.77亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5435 25.95
银河主题策略股票 5.2972 36.06
海富通国策导向股票 2.3883 33.24
景顺长城内需增长股票 8.0630 8.01

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.55% 0.05% -1.29% 1.43% 5.30% 0.00% 20.70%
沪深300指数 3.00% 4.50% 3.23% 20.30% 27.11% 3.47% 20.34%
同类型平均收益率 1.02% -0.04% -0.28% 7.95% 16.59% 1.46% 36.56%
同类型阶段排名 447/540 256/540 364/540 412/540 388/540 434/540 294/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-05 0.1988 0.1988 0.0000 0.00%
2025-12-31 0.1988 0.1988 -0.0014 -0.70%
2025-12-30 0.2002 0.2002 0.0003 0.15%
2025-12-29 0.1999 0.1999 0.0004 0.20%
2025-12-26 0.1995 0.1995 0.0001 0.05%

基金分红

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