摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 净资产规模 2.53 亿元，比上期增加 1.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.77 | 2.55 | 93.23 | 2.53 | 2.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.49 | 2.55 | 93.51 | 2.49 | 2.73 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 8.58 | 2.53 | 91.42 | 2.54 | 2.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 8.70 | 2.36 | 91.30 | 2.43 | 2.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.55 | 2.94 | 93.45 | 2.97 | 3.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.05 | 3.04 | 93.95 | 3.11 | 3.24 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 8.18 | 3.13 | 91.82 | 3.22 | 3.40 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 8.68 | 3.36 | 91.32 | 3.44 | 3.67 |