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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1785元
- 基金经理：
- 阳秀峰,王文华
- 成立日期：
- 2018-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23浙商银行二级资本债02 |
2138.85 |
20.00 |
6.91% |
| 2 |
23晋能煤业MTN012 |
2082.54 |
20.00 |
6.72% |
| 3 |
23成都产投MTN001 |
2055.77 |
20.00 |
6.64% |
| 4 |
24杭旅01 |
2044.16 |
20.00 |
6.60% |
| 5 |
23杭州国资MTN001 |
2027.96 |
20.00 |
6.55% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.05% |
0.51% |
0.27% |
1.08% |
0.96% |
8.33% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4218/8765 |
7948/8765 |
5370/8765 |
6083/8765 |
5699/8765 |
5385/8765 |
4167/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0943 |
1.2728 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0937 |
1.2722 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
1.0928 |
1.2713 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
1.0918 |
1.2703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
1.0920 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-28 |
2025-05-29 |
2025-05-29 |
2025-05-30 |
0.0380 |
| 2021-06-26 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0200 |
| 2020-12-24 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-28 |
0.0250 |
| 2020-06-20 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.0330 |
| 2019-12-26 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
0.0100 |
