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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1785元
- 基金经理：
- 阳秀峰,王文华
- 成立日期：
- 2018-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0983 |
1.2768 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.0971 |
1.2756 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.0961 |
1.2746 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0960 |
1.2745 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.0943 |
1.2728 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.0931 |
1.2716 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0938 |
1.2723 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0943 |
1.2728 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0937 |
1.2722 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0928 |
1.2713 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0918 |
1.2703 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0920 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0920 |
1.2705 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-11-28 |
1.0938 |
1.2723 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0948 |
1.2733 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.0947 |
1.2732 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
1.0942 |
1.2727 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-10-31 |
1.0945 |
1.2730 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-10-24 |
1.0919 |
1.2704 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-17 |
1.0917 |
1.2702 |
0.0022 |
0.17 |