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- 基金估值：
-
[01-25]
- 累计分红：
- 0.1785元
- 基金经理：
- 阳秀峰,王文华
- 成立日期：
- 2018-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开19 |
4046.96 |
40.00 |
13.01% |
| 2 |
20国开15 |
2190.20 |
20.00 |
7.04% |
| 3 |
23国开08 |
2071.52 |
20.00 |
6.66% |
| 4 |
24杭旅01 |
2053.04 |
20.00 |
6.60% |
| 5 |
25苏州高技MTN001 |
2036.16 |
20.00 |
6.55% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.21% |
0.39% |
0.26% |
1.17% |
0.20% |
8.08% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
2.47% |
0.13% |
14.50% |
24.54% |
2.68% |
13.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.53% |
| 同类型阶段排名 |
1318/8799 |
5017/8799 |
5293/8799 |
7471/8799 |
5630/8799 |
5339/8799 |
4435/8799 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-23 |
1.0960 |
1.2745 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
1.0943 |
1.2728 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
1.0931 |
1.2716 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-31 |
1.0938 |
1.2723 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0943 |
1.2728 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-28 |
2025-05-29 |
2025-05-29 |
2025-05-30 |
0.0380 |
| 2021-06-26 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0200 |
| 2020-12-24 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-28 |
0.0250 |
| 2020-06-20 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.0330 |
| 2019-12-26 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
0.0100 |
