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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周志敏
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1984.89 |
|
8.30% |
| 2 |
海光信息 |
1819.71 |
|
7.61% |
| 3 |
昆仑万维 |
1360.52 |
|
5.69% |
| 4 |
芯海科技 |
1143.28 |
|
4.78% |
| 5 |
金山办公 |
1129.56 |
|
4.72% |
| 6 |
华丰科技 |
1111.29 |
|
4.64% |
| 7 |
光环新网 |
914.91 |
|
3.82% |
| 8 |
歌尔股份 |
839.62 |
|
3.51% |
| 9 |
澜起科技 |
826.63 |
|
3.45% |
| 10 |
精测电子 |
658.00 |
|
2.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1199.20 |
11.90 |
5.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
3.42% |
-10.10% |
19.49% |
18.18% |
18.18% |
23.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4449/6529 |
2712/6529 |
5874/6529 |
2702/6529 |
3717/6529 |
3680/6529 |
3246/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9921 |
1.9921 |
-0.0163 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
2.0084 |
2.0084 |
0.0188 |
0.94% |
| 2025-12-29 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.9897 |
1.9897 |
-0.0126 |
-0.63% |
| 2025-12-25 |
2.0023 |
2.0023 |
0.0020 |
0.10% |
