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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周志敏
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1739.84 |
|
9.21% |
| 2 |
昆仑万维 |
1167.60 |
|
6.18% |
| 3 |
金山办公 |
1095.90 |
|
5.80% |
| 4 |
中际旭创 |
835.70 |
|
4.42% |
| 5 |
英维克 |
830.54 |
|
4.40% |
| 6 |
寒武纪 |
723.05 |
|
3.83% |
| 7 |
北方华创 |
706.98 |
|
3.74% |
| 8 |
华峰测控 |
676.52 |
|
3.58% |
| 9 |
中国移动 |
652.78 |
|
3.46% |
| 10 |
歌尔股份 |
643.26 |
|
3.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
980.82 |
9.70 |
5.19% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
17.74% |
10.02% |
34.43% |
31.81% |
13.08% |
21.52% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
1924/6577 |
660/6577 |
2173/6577 |
1564/6577 |
2791/6577 |
701/6577 |
3625/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
2.2668 |
2.2668 |
0.0142 |
0.63% |
| 2026-01-21 |
2.2526 |
2.2526 |
0.0625 |
2.85% |
| 2026-01-20 |
2.1901 |
2.1901 |
-0.0201 |
-0.91% |
| 2026-01-19 |
2.2102 |
2.2102 |
-0.0203 |
-0.91% |
| 2026-01-16 |
2.2305 |
2.2305 |
0.0202 |
0.91% |
