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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周志敏
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9921 |
1.9921 |
-0.0163 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
2.0084 |
2.0084 |
0.0188 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.9897 |
1.9897 |
-0.0126 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
2.0023 |
2.0023 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0290 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.9713 |
1.9713 |
0.0169 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
1.9544 |
1.9544 |
0.0412 |
2.15 |
| 2025-12-19 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0162 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
1.9302 |
1.9302 |
0.0419 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0252 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0368 |
-1.89 |
| 2025-12-12 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0285 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0310 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
1.9528 |
1.9528 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.9505 |
1.9505 |
0.0109 |
0.56 |
| 2025-12-08 |
1.9396 |
1.9396 |
0.0241 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0093 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0061 |
0.32 |