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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2018-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
2432.45 |
|
4.71% |
| 2 |
宁德时代 |
2295.78 |
|
4.45% |
| 3 |
江淮汽车 |
1874.21 |
|
3.63% |
| 4 |
寒武纪 |
1831.41 |
|
3.55% |
| 5 |
旭光电子 |
1731.75 |
|
3.36% |
| 6 |
科华数据 |
1439.30 |
|
2.79% |
| 7 |
舍得酒业 |
1391.35 |
|
2.70% |
| 8 |
水羊股份 |
1380.05 |
|
2.67% |
| 9 |
沪电股份 |
1318.79 |
|
2.56% |
| 10 |
东方财富 |
1178.09 |
|
2.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
百润转债 |
0.08 |
0.00 |
0.00% |
| 2 |
嘉益转债 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
博俊转债 |
0.08 |
0.00 |
0.00% |
| 4 |
小熊转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
| 5 |
锡振转债 |
0.16 |
0.00 |
0.00% |
| 6 |
杭氧转债 |
0.05 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.01% |
5.22% |
-0.18% |
9.30% |
9.63% |
10.76% |
0.70% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
1659/10616 |
2271/10616 |
6005/10616 |
5856/10616 |
6457/10616 |
6270/10616 |
8034/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-12-29 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0085 |
0.68% |
