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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2018-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
2432.45 |
|
4.71% |
| 2 |
宁德时代 |
2295.78 |
|
4.45% |
| 3 |
江淮汽车 |
1874.21 |
|
3.63% |
| 4 |
寒武纪 |
1831.41 |
|
3.55% |
| 5 |
旭光电子 |
1731.75 |
|
3.36% |
| 6 |
科华数据 |
1439.30 |
|
2.79% |
| 7 |
舍得酒业 |
1391.35 |
|
2.70% |
| 8 |
水羊股份 |
1380.05 |
|
2.67% |
| 9 |
沪电股份 |
1318.79 |
|
2.56% |
| 10 |
东方财富 |
1178.09 |
|
2.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
百润转债 |
0.08 |
0.00 |
0.00% |
| 2 |
嘉益转债 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
博俊转债 |
0.08 |
0.00 |
0.00% |
| 4 |
小熊转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
| 5 |
锡振转债 |
0.16 |
0.00 |
0.00% |
| 6 |
杭氧转债 |
0.05 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
11.64% |
12.45% |
13.08% |
17.56% |
7.36% |
1.39% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
1121/10669 |
1590/10669 |
2403/10669 |
5384/10669 |
6095/10669 |
2404/10669 |
8007/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0402 |
2.99% |
| 2026-01-20 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0274 |
-2.00% |
| 2026-01-19 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0132 |
0.97% |
| 2026-01-16 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0235 |
1.76% |
| 2026-01-15 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0079 |
0.60% |
