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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2018-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0181 |
-1.43 |
| 2025-12-30 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0075 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0085 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0168 |
1.36 |
| 2025-12-22 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0338 |
2.81 |
| 2025-12-19 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0283 |
-2.31 |
| 2025-12-17 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0399 |
3.36 |
| 2025-12-16 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0304 |
-2.50 |
| 2025-12-15 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0171 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0188 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0207 |
-1.68 |
| 2025-12-10 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2025-12-09 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-08 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0208 |
1.71 |
| 2025-12-05 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0126 |
1.05 |
| 2025-12-04 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0117 |
0.98 |