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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘阳,殷明
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱乐达 |
346.86 |
|
0.45% |
| 2 |
粤桂股份 |
326.15 |
|
0.42% |
| 3 |
长华化学 |
321.55 |
|
0.42% |
| 4 |
晶品特装 |
322.26 |
|
0.42% |
| 5 |
明月镜片 |
321.50 |
|
0.42% |
| 6 |
中持股份 |
320.97 |
|
0.42% |
| 7 |
思美传媒 |
324.43 |
|
0.42% |
| 8 |
朗姿股份 |
325.00 |
|
0.42% |
| 9 |
中新赛克 |
321.59 |
|
0.42% |
| 10 |
元隆雅图 |
322.86 |
|
0.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.52% |
-6.49% |
0.33% |
4.40% |
36.41% |
0.33% |
36.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9495/10855 |
7960/10855 |
4754/10855 |
2269/10855 |
2052/10855 |
4816/10855 |
1710/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0309 |
-1.94% |
| 2026-04-02 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0215 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0334 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0204 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0009 |
-0.06% |
