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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘阳,殷明
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
松芝股份 |
499.24 |
|
0.44% |
| 2 |
昭衍新药 |
477.09 |
|
0.42% |
| 3 |
天马科技 |
466.60 |
|
0.41% |
| 4 |
力诺药包 |
459.21 |
|
0.40% |
| 5 |
和泰机电 |
454.23 |
|
0.40% |
| 6 |
赛诺医疗 |
458.30 |
|
0.40% |
| 7 |
科森科技 |
454.19 |
|
0.40% |
| 8 |
金帝股份 |
454.91 |
|
0.40% |
| 9 |
中矿资源 |
452.49 |
|
0.40% |
| 10 |
中国通号 |
457.15 |
|
0.40% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
11.02% |
-2.18% |
13.43% |
50.49% |
8.45% |
51.81% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
8.02% |
0.63% |
8.54% |
29.58% |
6.23% |
23.69% |
| 同类型阶段排名 |
4364/10904 |
3313/10904 |
7196/10904 |
2927/10904 |
2201/10904 |
3470/10904 |
1687/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0226 |
-1.32% |
| 2026-04-22 |
1.7085 |
1.7085 |
0.0123 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0120 |
0.71% |
