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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘阳,殷明
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱乐达 |
346.86 |
|
0.45% |
| 2 |
粤桂股份 |
326.15 |
|
0.42% |
| 3 |
长华化学 |
321.55 |
|
0.42% |
| 4 |
晶品特装 |
322.26 |
|
0.42% |
| 5 |
明月镜片 |
321.50 |
|
0.42% |
| 6 |
中持股份 |
320.97 |
|
0.42% |
| 7 |
思美传媒 |
324.43 |
|
0.42% |
| 8 |
朗姿股份 |
325.00 |
|
0.42% |
| 9 |
中新赛克 |
321.59 |
|
0.42% |
| 10 |
元隆雅图 |
322.86 |
|
0.42% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
3.00% |
9.46% |
18.25% |
52.37% |
8.42% |
30.95% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3320/10774 |
2436/10774 |
2281/10774 |
3401/10774 |
1481/10774 |
2270/10774 |
2649/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
1.6891 |
1.6891 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0262 |
1.58% |
