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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘阳,殷明
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0309 |
-1.94 |
| 2026-04-02 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0215 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0334 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0204 |
-1.28 |
| 2026-03-30 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0205 |
1.30 |
| 2026-03-26 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0186 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0316 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0479 |
3.15 |
| 2026-03-23 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0772 |
-4.84 |
| 2026-03-20 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0336 |
-2.06 |
| 2026-03-19 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0422 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
1.6716 |
1.6716 |
0.0137 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0335 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0158 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0122 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0294 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0165 |
-0.97 |