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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2018-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
310.23 |
|
7.99% |
| 2 |
宁德时代 |
251.29 |
|
6.47% |
| 3 |
长春高新 |
226.37 |
|
5.83% |
| 4 |
宁波银行 |
215.01 |
|
5.53% |
| 5 |
智飞生物 |
172.49 |
|
4.44% |
| 6 |
长海股份 |
155.51 |
|
4.00% |
| 7 |
利尔化学 |
148.35 |
|
3.82% |
| 8 |
中国平安 |
125.13 |
|
3.22% |
| 9 |
山鹰国际 |
123.74 |
|
3.19% |
| 10 |
蓝思科技 |
117.58 |
|
3.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债15 |
250.97 |
2.50 |
6.46% |
业绩表现
截至：2021-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
1.53% |
-10.77% |
4.01% |
37.41% |
-2.25% |
83.90% |
| 沪深300指数 |
2.83% |
0.63% |
-8.63% |
6.51% |
32.55% |
-2.34% |
35.32% |
| 同类型平均收益率 |
2.00% |
2.07% |
-4.73% |
6.34% |
25.16% |
-0.10% |
43.32% |
| 同类型阶段排名 |
4289/5425 |
2318/5425 |
4425/5425 |
3191/5425 |
1729/5425 |
3990/5425 |
1054/5425 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-22 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2021-04-21 |
1.8438 |
1.8438 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2021-04-20 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2021-04-19 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0093 |
0.51% |
| 2021-04-16 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0026 |
0.14% |
