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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2018-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-22 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2021-04-21 |
1.8438 |
1.8438 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2021-04-20 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2021-04-19 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0093 |
0.51 |
| 2021-04-16 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0026 |
0.14 |
| 2021-04-15 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0066 |
-0.36 |
| 2021-04-14 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0028 |
0.15 |
| 2021-04-13 |
1.8402 |
1.8402 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2021-04-12 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0125 |
-0.67 |
| 2021-04-09 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0092 |
-0.49 |
| 2021-04-08 |
1.8623 |
1.8623 |
0.0035 |
0.19 |
| 2021-04-07 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0015 |
0.08 |
| 2021-04-06 |
1.8573 |
1.8573 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2021-04-02 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0014 |
0.08 |
| 2021-04-01 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0200 |
1.09 |
| 2021-03-31 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0163 |
-0.88 |
| 2021-03-30 |
1.8581 |
1.8581 |
0.0175 |
0.95 |
| 2021-03-29 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2021-03-26 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0478 |
2.66 |
| 2021-03-25 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0184 |
1.03 |