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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2375元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2018-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中行二级资本债02A |
10494.05 |
100.00 |
2.22% |
| 2 |
23浙商01 |
10210.63 |
100.00 |
2.16% |
| 3 |
25农行TLAC非资本债02A(BC) |
9973.11 |
100.00 |
2.11% |
| 4 |
25内蒙古债24 |
9929.39 |
100.00 |
2.10% |
| 5 |
24中国人寿资本补充债01BC |
9932.36 |
100.00 |
2.10% |
| 6 |
24萧盈1A |
30.51 |
10.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.19% |
2.61% |
2.31% |
3.20% |
0.16% |
12.58% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2742/8781 |
4732/8781 |
497/8781 |
1476/8781 |
1837/8781 |
2997/8781 |
1237/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1001 |
1.3376 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0994 |
1.3369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0994 |
1.3369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0994 |
1.3369 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0993 |
1.3368 |
0.0015 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-09 |
2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
0.0150 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
0.0100 |
| 2023-06-02 |
2023-06-05 |
2023-06-05 |
2023-06-07 |
0.0200 |
| 2022-09-22 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
0.0100 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0150 |
