富国臻利纯债定期开放债券型发起式 净资产规模 47.36 亿元，比上期增加 -0.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 51.44 | 98.24 | 0.92 | 1.75 | 0.00 | 0.01 | 47.36 | 52.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.96 | 97.48 | 0.68 | 1.17 | 0.79 | 1.35 | 47.51 | 58.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | 96.91 | 1.84 | 3.00 | 0.06 | 0.09 | 47.04 | 61.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.98 | 98.75 | 0.69 | 1.11 | 0.08 | 0.14 | 47.15 | 61.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 53.80 | 95.14 | 0.91 | 1.60 | 1.84 | 3.26 | 46.24 | 56.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 64.60 | 98.69 | 0.65 | 0.99 | 0.21 | 0.32 | 51.14 | 65.45 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 62.30 | 91.48 | 1.44 | 2.11 | 4.37 | 6.41 | 50.50 | 68.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 68.17 | 90.74 | 1.45 | 1.93 | 5.50 | 7.33 | 50.53 | 75.12 |