富国臻利纯债定期开放债券型发起式 报告期末总份额 44.28 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 47.36 亿元，比上期增加 -0.32% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.28 | 0.00 | 47.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.28 | -0.00 | 47.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 44.28 | 0.00 | 47.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.28 | 0.00 | 47.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 4.76 | 44.28 | -9.71 | 46.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.05 | -0.00 | 51.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 49.05 | -0.00 | 50.50 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.05 | 0.00 | 50.53 |