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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0675元
- 基金经理：
- 阳秀峰,吕文晔
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1101 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1098 |
1.1773 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1092 |
1.1767 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1098 |
1.1773 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1104 |
1.1779 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1105 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1103 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1104 |
1.1779 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1111 |
1.1786 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1109 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1110 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1109 |
1.1784 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1102 |
1.1777 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1107 |
1.1782 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1097 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1095 |
1.1770 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.1083 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1083 |
1.1758 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1095 |
1.1770 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1105 |
1.1780 |
0.0009 |
0.07 |