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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1604元
- 基金经理：
- 袁浩然,李坤
- 成立日期：
- 2018-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
5966.56 |
60.00 |
9.20% |
| 2 |
24国开08 |
5063.80 |
50.00 |
7.80% |
| 3 |
23国开08 |
4143.03 |
40.00 |
6.39% |
| 4 |
24渤海银行二级资本债01 |
4135.28 |
40.00 |
6.37% |
| 5 |
16进出03 |
4124.62 |
40.00 |
6.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.38% |
1.25% |
1.76% |
0.67% |
1.25% |
8.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
325/8896 |
1166/8896 |
839/8896 |
1579/8896 |
7650/8896 |
1050/8896 |
3723/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1318 |
1.2922 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
1.1306 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1305 |
1.2909 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.1310 |
1.2914 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1308 |
1.2912 |
0.0018 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0034 |
| 2025-05-24 |
2025-05-26 |
2025-05-26 |
2025-05-28 |
0.0034 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-30 |
0.0034 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.0420 |
| 2024-08-27 |
2024-08-28 |
2024-08-28 |
2024-08-30 |
0.0461 |
