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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1604元
- 基金经理：
- 袁浩然,李坤
- 成立日期：
- 2018-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
6915.47 |
70.00 |
9.24% |
| 2 |
16进出03 |
5134.81 |
50.00 |
6.86% |
| 3 |
22国开08 |
5125.93 |
50.00 |
6.85% |
| 4 |
24国开08 |
5029.99 |
50.00 |
6.72% |
| 5 |
23国开03 |
4170.68 |
40.00 |
5.57% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.33% |
0.31% |
-0.94% |
-0.27% |
0.07% |
8.91% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1557/8781 |
2705/8781 |
6880/8781 |
8245/8781 |
8092/8781 |
4708/8781 |
3553/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1192 |
1.2796 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.1186 |
1.2790 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.1181 |
1.2785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.1179 |
1.2783 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
1.1174 |
1.2778 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0034 |
| 2025-05-24 |
2025-05-26 |
2025-05-26 |
2025-05-28 |
0.0034 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-30 |
0.0034 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.0420 |
| 2024-08-27 |
2024-08-28 |
2024-08-28 |
2024-08-30 |
0.0461 |
