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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1604元
- 基金经理：
- 袁浩然,李坤
- 成立日期：
- 2018-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1195 |
1.2799 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.1192 |
1.2796 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1186 |
1.2790 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1181 |
1.2785 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1179 |
1.2783 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1174 |
1.2778 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.1164 |
1.2768 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1157 |
1.2761 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
1.1142 |
1.2746 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1154 |
1.2758 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-05 |
1.1171 |
1.2775 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-31 |
1.1178 |
1.2782 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1175 |
1.2779 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1177 |
1.2781 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1203 |
1.2807 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1196 |
1.2800 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1192 |
1.2796 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1188 |
1.2792 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.1173 |
1.2777 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1181 |
1.2785 |
0.0013 |
0.10 |