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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
503.26 |
|
8.58% |
| 2 |
中国宏桥 |
368.84 |
|
6.29% |
| 3 |
豪迈科技 |
250.99 |
|
4.28% |
| 4 |
大金重工 |
212.91 |
|
3.63% |
| 5 |
隆鑫通用 |
194.93 |
|
3.32% |
| 6 |
福耀玻璃 |
194.31 |
|
3.31% |
| 7 |
纽威股份 |
181.90 |
|
3.10% |
| 8 |
宇通客车 |
176.58 |
|
3.01% |
| 9 |
巨化股份 |
146.00 |
|
2.49% |
| 10 |
中金黄金 |
144.83 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-7.06% |
0.84% |
4.04% |
27.70% |
0.84% |
5.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4039/10858 |
8400/10858 |
4075/10858 |
2385/10858 |
2967/10858 |
4185/10858 |
6357/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4376 |
2.4376 |
-0.0113 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
2.4489 |
2.4489 |
-0.0132 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
2.4621 |
2.4621 |
0.0416 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
2.4205 |
2.4205 |
-0.0240 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
2.4445 |
2.4445 |
0.0046 |
0.19% |
