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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
503.26 |
|
8.58% |
| 2 |
中国宏桥 |
368.84 |
|
6.29% |
| 3 |
豪迈科技 |
250.99 |
|
4.28% |
| 4 |
大金重工 |
212.91 |
|
3.63% |
| 5 |
隆鑫通用 |
194.93 |
|
3.32% |
| 6 |
福耀玻璃 |
194.31 |
|
3.31% |
| 7 |
纽威股份 |
181.90 |
|
3.10% |
| 8 |
宇通客车 |
176.58 |
|
3.01% |
| 9 |
巨化股份 |
146.00 |
|
2.49% |
| 10 |
中金黄金 |
144.83 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
2.64% |
5.04% |
19.42% |
37.25% |
5.54% |
23.02% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5771/10774 |
2673/10774 |
4086/10774 |
3153/10774 |
2946/10774 |
3883/10774 |
3510/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.5511 |
2.5511 |
-0.0669 |
-2.56% |
| 2026-02-12 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0080 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0142 |
0.55% |
| 2026-02-10 |
2.5958 |
2.5958 |
0.0162 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
2.5796 |
2.5796 |
0.0392 |
1.54% |
