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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.4948 |
2.4948 |
0.0093 |
0.37 |
| 2026-01-13 |
2.4855 |
2.4855 |
0.0056 |
0.23 |
| 2026-01-12 |
2.4799 |
2.4799 |
-0.0148 |
-0.59 |
| 2026-01-09 |
2.4947 |
2.4947 |
0.0370 |
1.51 |
| 2026-01-08 |
2.4577 |
2.4577 |
-0.0307 |
-1.23 |
| 2026-01-07 |
2.4884 |
2.4884 |
-0.0113 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
2.4997 |
2.4997 |
0.0575 |
2.35 |
| 2026-01-05 |
2.4422 |
2.4422 |
0.0249 |
1.03 |
| 2025-12-31 |
2.4173 |
2.4173 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
2.4164 |
2.4164 |
0.0175 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
2.3989 |
2.3989 |
-0.0390 |
-1.60 |
| 2025-12-26 |
2.4379 |
2.4379 |
0.0255 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
2.4124 |
2.4124 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
2.4162 |
2.4162 |
0.0034 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0295 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
2.3865 |
2.3865 |
0.0126 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.3739 |
2.3739 |
-0.0158 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
2.3897 |
2.3897 |
0.0332 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
2.3565 |
2.3565 |
-0.0450 |
-1.87 |